Senior Cash Collection Associate (Coordinador De Cartera)

El Grupo Interpublic, una de las organizaciones de publicidad y marketing más grandes del mundo, ha implementado un Centro de Servicios Compartidos de Finanzas y Contabilidad en Bogotá, Colombia, brindando servicios a todas las agencias de la red IPG en el Caribe y Centroamérica.

Responsable del procesamiento de transacciones diarias y asistir al líder de tesorería en la carga de trabajo y coordinar a los asociados en el procesamiento de transacciones y en la realización de análisis de datos y procesos según sea necesario.

Principales Responsabilidades:

• Procesar desembolsos de dinero que cumplan con las condiciones de pago de los proveedores y a su vez las políticas de IPG.

• Procesar pagos de intercompañias, pagos urgentes, pagos de viajes y gastos relacionados con empleados (T & E).

• Procesar operaciones de divisas para pagos al exterior y/o monetización.

• Procesar pagos de nómina y de impuestos.

• Solicitar a las agencias las aprobaciones correspondientes para pagos de los proveedores (incluidos los pagos urgentes)

• Sugerir el cálculo y descontar el volumen de incentivos o comisiones.

• Enviar estado de cuenta a los proveedores trimestralmente.

• Enviar reporte de anticipos y los saldos débito.

• Enviar mensualmente el informe de pronto pago al cierre.

• Reporte de envejecimiento de edades de las cuentas por pagar.

• Realizar conciliación bancaria.

• Responder a los proveedores inquietudes acerca de los pagos.

• Generar el reporte diario de posiciona bancaria.

• Asistir en el cierre de mes y el proceso de reporte.

• Producir informes cualitativos y cuantitativos eficaces para medir la eficiencia y efectividad de la función y el personal.

• Coordinar el proceso de auditoría de clientes y externos cuando sea necesario.

• Proveer un mayor nivel de servicio al cliente a grupos externos (agencias de la red IPG, proveedores, autoridades fiscales).

• Coordinar el equipo de A/P para verificar:

• Los pagos de los proveedores son puntuales y precisos de acuerdo con las políticas.

• Los gastos de viajes y gastos relacionados con los empleados son puntuales y precisos.

• Todas las cuentas de proveedores se reconcilian con los estados de cuenta del proveedor, con resolución oportuna de cualquier consulta

• Los saldos de débito son reportados y compensados de forma regular.

• Apoyo en la realización de pagos por transferencia bancaria.

• Elaboración de la posición bancaria.

• Se realice la conciliación bancaria.

• Identificar ideas para la mejora de procesos de acuerdo con las políticas y alcance del ERP.